ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,741 | 1,750 |
| コール・ローン | 186,987 | 213,129 |
| 親投資信託受益証券 | 219,212,577 | 216,486,715 |
| 未収入金 | 1,367,334 | 867,459 |
| 流動資産計 | 220,771,639 | 217,569,053 |
| 資産の部合計 | 220,771,639 | 217,569,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 850,716 | 852,444 |
| 未払解約金 | 485,554 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 9,885 | 10,227 |
| 未払委託者報酬 | 217,609 | 225,211 |
| その他未払費用 | 1,961 | 2,035 |
| 流動負債計 | 1,565,725 | 1,089,921 |
| 負債の部合計 | 1,565,725 | 1,089,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,286,737 | 340,977,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,080,823 | -124,498,805 |
| 純資産の部合計 | 219,205,914 | 216,479,132 |
| 負債・純資産合計 | 220,771,639 | 217,569,053 |
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