ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,750 | 4,564 |
| コール・ローン | 213,129 | 177,511 |
| 親投資信託受益証券 | 216,486,715 | 191,254,115 |
| 未収入金 | 867,459 | 819,736 |
| 流動資産計 | 217,569,053 | 192,255,926 |
| 資産の部合計 | 217,569,053 | 192,255,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 852,444 | 806,463 |
| 未払解約金 | 4 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 10,227 | 8,705 |
| 未払委託者報酬 | 225,211 | 191,665 |
| その他未払費用 | 2,035 | 1,723 |
| 流動負債計 | 1,089,921 | 1,008,558 |
| 負債の部合計 | 1,089,921 | 1,008,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,977,937 | 322,585,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,498,805 | -131,338,190 |
| 純資産の部合計 | 216,479,132 | 191,247,368 |
| 負債・純資産合計 | 217,569,053 | 192,255,926 |
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