ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,564 | 3,190 |
| コール・ローン | 177,511 | 184,448 |
| 親投資信託受益証券 | 191,254,115 | 199,003,970 |
| 未収入金 | 819,736 | 801,224 |
| 流動資産計 | 192,255,926 | 199,992,832 |
| 資産の部合計 | 192,255,926 | 199,992,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 806,463 | 786,135 |
| 未払解約金 | 2 | 582 |
| 未払受託者報酬 | 8,705 | 9,580 |
| 未払委託者報酬 | 191,665 | 210,925 |
| その他未払費用 | 1,723 | 1,904 |
| 流動負債計 | 1,008,558 | 1,009,126 |
| 負債の部合計 | 1,008,558 | 1,009,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 322,585,558 | 314,454,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,338,190 | -115,470,409 |
| 純資産の部合計 | 191,247,368 | 198,983,706 |
| 負債・純資産合計 | 192,255,926 | 199,992,832 |
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