ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,190 | 13,296 |
| コール・ローン | 184,448 | 167,051 |
| 親投資信託受益証券 | 199,003,970 | 191,242,208 |
| 未収入金 | 801,224 | 757,425 |
| 流動資産計 | 199,992,832 | 192,179,980 |
| 資産の部合計 | 199,992,832 | 192,179,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,135 | 744,437 |
| 未払解約金 | 582 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 9,580 | 9,204 |
| 未払委託者報酬 | 210,925 | 202,648 |
| その他未払費用 | 1,904 | 1,826 |
| 流動負債計 | 1,009,126 | 958,119 |
| 負債の部合計 | 1,009,126 | 958,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,454,115 | 297,774,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,470,409 | -106,553,008 |
| （分配準備積立金） | 23,588,195 | 18,594,659 |
| 元本等合計 | 198,983,706 | 191,221,861 |
| 純資産の部合計 | 198,983,706 | 191,221,861 |
| 負債・純資産合計 | 199,992,832 | 192,179,980 |
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