ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,296 | 1,363 |
| コール・ローン | 167,051 | 168,039 |
| 親投資信託受益証券 | 191,242,208 | 184,064,802 |
| 未収入金 | 757,425 | 749,198 |
| 流動資産計 | 192,179,980 | 184,983,402 |
| 資産の部合計 | 192,179,980 | 184,983,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 744,437 | 736,230 |
| 未払解約金 | 4 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 9,204 | 8,687 |
| 未払委託者報酬 | 202,648 | 191,270 |
| その他未払費用 | 1,826 | 1,721 |
| 流動負債計 | 958,119 | 937,911 |
| 負債の部合計 | 958,119 | 937,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,774,869 | 294,492,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,553,008 | -110,446,582 |
| （分配準備積立金） | 18,594,659 | 14,831,177 |
| 元本等合計 | 191,221,861 | 184,045,491 |
| 純資産の部合計 | 191,221,861 | 184,045,491 |
| 負債・純資産合計 | 192,179,980 | 184,983,402 |
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