ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

第30期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)で絞込み

個別

2017年11月15日: 2億9432万
2018年5月15日 -5.4%: 2億7842万

個別

2017年11月15日: 2億9432万
2018年5月15日 -5.4%: 2億7842万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		1,746,256,167	1,574,806,036
負債純資産合計		1,789,514,397	1,591,035,231

注記表

2018/08/15 9:03

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