ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

第31期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)で絞込み

個別

2018年5月15日: 2億7842万
2018年11月15日 -10.44%: 2億4937万

個別

2018年5月15日: 2億7842万
2018年11月15日 -10.44%: 2億4937万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		1,574,806,036	1,470,806,537
負債純資産合計		1,591,035,231	1,501,882,907

注記表

2019/02/15 9:09

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