ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

第32期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)で絞込み

個別

2018年11月15日: 2億4937万
2019年5月15日 -11.47%: 2億2077万

個別

2018年11月15日: 2億4937万
2019年5月15日 -11.47%: 2億2077万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」の状況

純資産合計		1,470,806,537	1,393,875,951
負債純資産合計		1,501,882,907	1,407,577,273

注記表

2019/08/15 9:05

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