ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

第33期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)で絞込み

個別

2019年5月15日: 2億2077万
2019年11月15日 -1.45%: 2億1756万

個別

2019年5月15日: 2億2077万
2019年11月15日 -1.45%: 2億1756万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		1,393,875,951	1,350,003,782
負債純資産合計		1,407,577,273	1,360,644,253

注記表

2020/02/14 9:20

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