ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

第34期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)で絞込み

個別

2019年11月15日: 2億1756万
2020年5月15日 -11.63%: 1億9225万

個別

2019年11月15日: 2億1756万
2020年5月15日 -11.63%: 1億9225万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		1,350,003,782	1,239,905,883
負債純資産合計		1,360,644,253	1,251,269,401

注記表

2020/08/14 9:34

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