ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

第35期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)で絞込み

個別

2020年5月15日: 1億9225万
2020年11月16日 +4.02%: 1億9999万

個別

2020年5月15日: 1億9225万
2020年11月16日 +4.02%: 1億9999万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		1,239,905,883	1,293,022,579
負債純資産合計		1,251,269,401	1,300,925,562

注記表

2021/02/15 9:36

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