| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 項目 | 第34特定期間自2019年11月16日至2020年5月15日 | 第35特定期間自2020年5月16日至2020年11月16日 |
| 1. | 投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用 | 336,258円 | 331,090円 |
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| 2. | 分配金の計算過程 | (自2019年11月16日 至2019年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(330,949円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,511,477円)及び分配準備積立金(34,556,889円)より分配対象収益は65,399,315円(1口当たり0.192520円)であり、うち849,255円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自2020年5月16日 至2020年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(302,779円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,666,323円)及び分配準備積立金(28,365,623円)より分配対象収益は58,334,725円(1口当たり0.179997円)であり、うち810,217円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2019年12月17日 至2020年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(111,255円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(30,347,110円)及び分配準備積立金(33,768,506円)より分配対象収益は64,226,871円(1口当たり0.190350円)であり、うち843,537円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自2020年6月16日 至2020年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(287,421円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,346,026円)及び分配準備積立金(27,453,054円)より分配対象収益は57,086,501円(1口当たり0.178396円)であり、うち799,996円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2020年1月16日 至2020年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(111,111円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,735,021円)及び分配準備積立金(32,291,857円)より分配対象収益は62,137,989円(1口当たり0.188187円)であり、うち825,482円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自2020年7月16日 至2020年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(329,542円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,415,417円)及び分配準備積立金(26,931,646円)より分配対象収益は56,676,605円(1口当たり0.176926円)であり、うち800,853円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2020年2月18日 至2020年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,961円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,906,730円)及び分配準備積立金(31,516,030円)より分配対象収益は61,517,721円(1口当たり0.185975円)であり、うち826,961円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自2020年8月18日 至2020年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,622円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,180,319円)及び分配準備積立金(25,766,940円)より分配対象収益は55,033,881円(1口当たり0.174705円)であり、うち787,528円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2020年3月17日 至2020年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(96,977円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,236,383円)及び分配準備積立金(29,840,445円)より分配対象収益は59,173,805円(1口当たり0.183779円)であり、うち804,960円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自2020年9月16日 至2020年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(89,430円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,211,818円)及び分配準備積立金(25,020,484円)より分配対象収益は54,321,732円(1口当たり0.172489円)であり、うち787,320円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
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| | (自2020年4月16日 至2020年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(90,387円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,345,999円)及び分配準備積立金(29,132,090円)より分配対象収益は58,568,476円(1口当たり0.181560円)であり、うち806,463円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 | (自2020年10月16日 至2020年11月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(151,116円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(29,230,966円)及び分配準備積立金(24,223,214円)より分配対象収益は53,605,296円(1口当たり0.170471円)であり、うち786,135円(1口当たり0.002500円)を分配金額としております。 |
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