ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,427 | 234 |
| コール・ローン | 169,835 | 144,735 |
| 親投資信託受益証券 | 188,437,288 | 172,342,671 |
| 未収入金 | 843,355 | 835,167 |
| 流動資産計 | 189,456,905 | 173,322,807 |
| 資産の部合計 | 189,456,905 | 173,322,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 830,635 | 802,164 |
| 未払解約金 | 6 | 8,757 |
| 未払受託者報酬 | 9,010 | 7,544 |
| 未払委託者報酬 | 198,402 | 166,195 |
| その他未払費用 | 1,792 | 1,495 |
| 流動負債計 | 1,039,845 | 986,155 |
| 負債の部合計 | 1,039,845 | 986,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,254,012 | 320,865,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,836,952 | -148,529,233 |
| （分配準備積立金） | 10,574,664 | 6,350,455 |
| 元本等合計 | 188,417,060 | 172,336,652 |
| 純資産の部合計 | 188,417,060 | 172,336,652 |
| 負債・純資産合計 | 189,456,905 | 173,322,807 |
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