ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 234 | 665 |
| コール・ローン | 144,735 | 132,028 |
| 親投資信託受益証券 | 172,342,671 | 164,513,434 |
| 未収入金 | 835,167 | 818,033 |
| 流動資産計 | 173,322,807 | 165,464,160 |
| 資産の部合計 | 173,322,807 | 165,464,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 802,164 | 771,069 |
| 未払解約金 | 8,757 | 35,582 |
| 未払受託者報酬 | 7,544 | 6,943 |
| 未払委託者報酬 | 166,195 | 152,993 |
| その他未払費用 | 1,495 | 1,379 |
| 流動負債計 | 986,155 | 967,966 |
| 負債の部合計 | 986,155 | 967,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,865,885 | 308,427,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,529,233 | -143,931,717 |
| （分配準備積立金） | 6,350,455 | 2,475,508 |
| 元本等合計 | 172,336,652 | 164,496,194 |
| 純資産の部合計 | 172,336,652 | 164,496,194 |
| 負債・純資産合計 | 173,322,807 | 165,464,160 |
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