ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 665 | 700 |
| コール・ローン | 132,028 | 143,661 |
| 親投資信託受益証券 | 164,513,434 | 172,723,505 |
| 未収入金 | 818,033 | 781,893 |
| 流動資産計 | 165,464,160 | 173,649,759 |
| 資産の部合計 | 165,464,160 | 173,649,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 771,069 | 752,550 |
| 未払解約金 | 35,582 | 5,615 |
| 未払受託者報酬 | 6,943 | 7,491 |
| 未払委託者報酬 | 152,993 | 164,914 |
| その他未払費用 | 1,379 | 1,490 |
| 流動負債計 | 967,966 | 932,060 |
| 負債の部合計 | 967,966 | 932,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,427,911 | 301,020,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -143,931,717 | -128,302,338 |
| （分配準備積立金） | 2,475,508 | － |
| 元本等合計 | 164,496,194 | 172,717,699 |
| 純資産の部合計 | 164,496,194 | 172,717,699 |
| 負債・純資産合計 | 165,464,160 | 173,649,759 |
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