ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 700 | 1,247 |
| コール・ローン | 143,661 | 148,072 |
| 親投資信託受益証券 | 172,723,505 | 173,750,939 |
| 未収入金 | 781,893 | 757,890 |
| 流動資産計 | 173,649,759 | 174,658,148 |
| 資産の部合計 | 173,649,759 | 174,658,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 752,550 | 732,201 |
| 未払解約金 | 5,615 | 1,507 |
| 未払受託者報酬 | 7,491 | 7,732 |
| 未払委託者報酬 | 164,914 | 170,251 |
| その他未払費用 | 1,490 | 1,535 |
| 流動負債計 | 932,060 | 913,226 |
| 負債の部合計 | 932,060 | 913,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,020,037 | 292,880,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,302,338 | -119,135,663 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 172,717,699 | 173,744,922 |
| 純資産の部合計 | 172,717,699 | 173,744,922 |
| 負債・純資産合計 | 173,649,759 | 174,658,148 |
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