ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,247 | 3,951 |
| コール・ローン | 148,072 | 149,052 |
| 親投資信託受益証券 | 173,750,939 | 151,966,454 |
| 未収入金 | 757,890 | 664,375 |
| 流動資産計 | 174,658,148 | 152,783,832 |
| 資産の部合計 | 174,658,148 | 152,783,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,201 | 653,733 |
| 未払解約金 | 1,507 | 51 |
| 未払受託者報酬 | 7,732 | 7,138 |
| 未払委託者報酬 | 170,251 | 157,262 |
| その他未払費用 | 1,535 | 1,412 |
| 流動負債計 | 913,226 | 819,596 |
| 負債の部合計 | 913,226 | 819,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,880,585 | 261,493,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,135,663 | -109,529,082 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 173,744,922 | 151,964,236 |
| 純資産の部合計 | 173,744,922 | 151,964,236 |
| 負債・純資産合計 | 174,658,148 | 152,783,832 |
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