ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,951 | 1,798 |
| コール・ローン | 149,052 | 129,508 |
| 親投資信託受益証券 | 151,966,454 | 118,274,045 |
| 未収入金 | 664,375 | 635,013 |
| 流動資産計 | 152,783,832 | 119,040,364 |
| 資産の部合計 | 152,783,832 | 119,040,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,733 | 530,914 |
| 未払解約金 | 51 | 12,511 |
| 未払受託者報酬 | 7,138 | 6,082 |
| 未払委託者報酬 | 157,262 | 133,982 |
| その他未払費用 | 1,412 | 1,202 |
| 流動負債計 | 819,596 | 684,691 |
| 負債の部合計 | 819,596 | 684,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,493,318 | 212,365,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,529,082 | -94,010,322 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 151,964,236 | 118,355,673 |
| 純資産の部合計 | 151,964,236 | 118,355,673 |
| 負債・純資産合計 | 152,783,832 | 119,040,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
