ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,798 | 4,263 |
| コール・ローン | 129,508 | 130,488 |
| 親投資信託受益証券 | 118,274,045 | 131,645,429 |
| 未収入金 | 635,013 | 1,181,688 |
| 流動資産計 | 119,040,364 | 132,961,868 |
| 資産の部合計 | 119,040,364 | 132,961,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 530,914 | 549,494 |
| 未払解約金 | 12,511 | 618,141 |
| 未払受託者報酬 | 6,082 | 6,670 |
| 未払委託者報酬 | 133,982 | 146,928 |
| その他未払費用 | 1,202 | 1,319 |
| 流動負債計 | 684,691 | 1,322,552 |
| 負債の部合計 | 684,691 | 1,322,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,365,995 | 219,797,702 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,010,322 | -88,158,386 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 118,355,673 | 131,639,316 |
| 純資産の部合計 | 118,355,673 | 131,639,316 |
| 負債・純資産合計 | 119,040,364 | 132,961,868 |
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