ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,263 | 2,819 |
| コール・ローン | 130,488 | 102,392 |
| 親投資信託受益証券 | 131,645,429 | 106,923,047 |
| 未収入金 | 1,181,688 | 457,479 |
| 流動資産計 | 132,961,868 | 107,485,737 |
| 資産の部合計 | 132,961,868 | 107,485,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 549,494 | 447,549 |
| 未払解約金 | 618,141 | 2,403 |
| 未払受託者報酬 | 6,670 | 4,881 |
| 未払委託者報酬 | 146,928 | 107,523 |
| その他未払費用 | 1,319 | 960 |
| 流動負債計 | 1,322,552 | 563,316 |
| 負債の部合計 | 1,322,552 | 563,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,797,702 | 179,019,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -88,158,386 | -72,097,219 |
| （分配準備積立金） | － | 917,999 |
| 元本等合計 | 131,639,316 | 106,922,421 |
| 純資産の部合計 | 131,639,316 | 106,922,421 |
| 負債・純資産合計 | 132,961,868 | 107,485,737 |
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