三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月26日 | 2012年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,310,275 | 24,199,954 |
| 株式 | 409,866,450 | 440,064,200 |
| 未収入金 | 2,831,428 | 486,489 |
| 未収配当金 | 960,800 | 902,950 |
| 未収利息 | 85 | 33 |
| 流動資産合計 | 475,969,038 | 465,653,626 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 475,969,038 | 465,653,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,927,448 | 977,781 |
| 未払受託者報酬 | 291,857 | 261,802 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,861 | 3,665,205 |
| その他未払費用 | 14,526 | 13,027 |
| 流動負債合計 | 6,319,692 | 4,917,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,319,692 | 4,917,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 667,319,154 | 569,010,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -197,669,808 | -108,274,321 |
| 元本等合計 | 469,649,346 | 460,735,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 469,649,346 | 460,735,811 |
| 負債純資産合計 | 475,969,038 | 465,653,626 |
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