三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,199,954 | 44,737,522 |
| 株式 | 440,064,200 | 633,856,900 |
| 未収入金 | 486,489 | 7,363,514 |
| 未収配当金 | 902,950 | 978,125 |
| 未収利息 | 33 | 36 |
| 流動資産合計 | 465,653,626 | 686,936,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 465,653,626 | 686,936,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 10,161,441 |
| 未払解約金 | 977,781 | 1,654,230 |
| 未払受託者報酬 | 261,802 | 362,462 |
| 未払委託者報酬 | 3,665,205 | 5,074,464 |
| その他未払費用 | 13,027 | 18,055 |
| 流動負債合計 | 4,917,815 | 17,270,652 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,917,815 | 17,270,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,010,132 | 508,072,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,274,321 | 161,593,386 |
| 元本等合計 | 460,735,811 | 669,665,445 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 460,735,811 | 669,665,445 |
| 負債純資産合計 | 465,653,626 | 686,936,097 |
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