三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,737,522 | 61,113,025 |
| 株式 | 633,856,900 | 716,795,500 |
| 未収入金 | 7,363,514 | 10,228,707 |
| 未収配当金 | 978,125 | 428,326 |
| 未収利息 | 36 | 33 |
| 流動資産計 | 686,936,097 | 788,565,591 |
| 資産の部合計 | 686,936,097 | 788,565,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,161,441 | 8,591,142 |
| 未払解約金 | 1,654,230 | 15,800,407 |
| 未払受託者報酬 | 362,462 | 361,396 |
| 未払委託者報酬 | 5,074,464 | 5,059,506 |
| その他未払費用 | 18,055 | 18,009 |
| 流動負債計 | 17,270,652 | 29,830,460 |
| 負債の部合計 | 17,270,652 | 29,830,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,072,059 | 429,557,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,593,386 | 329,178,002 |
| 元本等合計 | 669,665,445 | 758,735,131 |
| 純資産の部合計 | 669,665,445 | 758,735,131 |
| 負債・純資産合計 | 686,936,097 | 788,565,591 |
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