三井住友・中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2014年12月25日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年9月26日至 2013年9月25日	自 2013年9月26日至 2014年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,048,567	10,885,078
受取利息	13,605	7,843
有価証券売買等損益	268,006,864	200,001,336
その他収益	929	84,099
営業収益合計	278,069,965	210,978,356
営業費用
受託者報酬	612,158	680,710
委託者報酬	8,570,160	9,529,981
その他費用	30,481	33,918
営業費用合計	9,212,799	10,244,609
営業利益又は営業損失（△）	268,857,166	200,733,747
経常利益又は経常損失（△）	268,857,166	200,733,747
当期純利益又は当期純損失（△）	268,857,166	200,733,747
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	66,431,531	50,609,032
中間剰余金又は中間欠損金（△）	161,593,386	329,178,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,603,513	138,764,031
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,262,669	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,340,844	138,764,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	112,712,988
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	112,712,988
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	10,161,441	8,591,142