三井住友・中小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2015年12月24日 9:45

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年9月26日至 2014年9月25日	自 2014年9月26日至 2015年9月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,885,078	12,481,941
受取利息	7,843	6,045
有価証券売買等損益	200,001,336	96,895,657
その他収益	84,099	2,537
営業収益合計	210,978,356	109,386,180
営業費用
受託者報酬	680,710	1,018,575
委託者報酬	9,529,981	14,259,995
その他費用	33,918	50,806
営業費用合計	10,244,609	15,329,376
営業利益又は営業損失（△）	200,733,747	94,056,804
経常利益又は経常損失（△）	200,733,747	94,056,804
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	200,733,747	94,056,804
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	50,609,032	89,458,139
中間剰余金又は中間欠損金（△）	329,178,002	680,931,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,764,031	835,684,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,764,031	835,684,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,712,988	475,974,173
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,712,988	475,974,173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	8,591,142	12,555,095