三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,113,025 | 97,274,187 |
| 株式 | 716,795,500 | 1,245,479,300 |
| 未収入金 | 10,228,707 | 13,893,088 |
| 未収配当金 | 428,326 | 1,161,296 |
| 未収利息 | 33 | 26 |
| 流動資産計 | 788,565,591 | 1,357,807,897 |
| 資産の部合計 | 788,565,591 | 1,357,807,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,097,737 |
| 未払収益分配金 | 8,591,142 | 12,555,095 |
| 未払解約金 | 15,800,407 | 12,286,097 |
| 未払受託者報酬 | 361,396 | 610,143 |
| 未払委託者報酬 | 5,059,506 | 8,542,017 |
| その他未払費用 | 18,009 | 30,448 |
| 流動負債計 | 29,830,460 | 49,121,537 |
| 負債の部合計 | 29,830,460 | 49,121,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,557,129 | 627,754,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,178,002 | 680,931,567 |
| 元本等合計 | 758,735,131 | 1,308,686,360 |
| 純資産の部合計 | 758,735,131 | 1,308,686,360 |
| 負債・純資産合計 | 788,565,591 | 1,357,807,897 |
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