三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,274,187 | 37,474,910 |
| 株式 | 1,245,479,300 | 1,204,542,800 |
| 未収入金 | 13,893,088 | － |
| 未収配当金 | 1,161,296 | 2,186,645 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 1,357,807,897 | 1,244,204,355 |
| 資産の部合計 | 1,357,807,897 | 1,244,204,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,097,737 | － |
| 未払収益分配金 | 12,555,095 | 11,619,045 |
| 未払解約金 | 12,286,097 | 451,244 |
| 未払受託者報酬 | 610,143 | 697,881 |
| 未払委託者報酬 | 8,542,017 | 9,770,335 |
| 未払利息 | － | 103 |
| その他未払費用 | 30,448 | 35,384 |
| 流動負債計 | 49,121,537 | 22,573,992 |
| 負債の部合計 | 49,121,537 | 22,573,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,754,793 | 580,952,296 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,931,567 | 640,678,067 |
| 元本等合計 | 1,308,686,360 | 1,221,630,363 |
| 純資産の部合計 | 1,308,686,360 | 1,221,630,363 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,807,897 | 1,244,204,355 |
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