三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,113,025 | 45,006,427 |
| 株式 | 716,795,500 | 825,526,700 |
| 未収入金 | 10,228,707 | 2,978,098 |
| 未収配当金 | 428,326 | 1,130,681 |
| 未収利息 | 33 | 12 |
| 流動資産計 | 788,565,591 | 874,641,918 |
| 資産の部合計 | 788,565,591 | 874,641,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 9,193,902 |
| 未払収益分配金 | 8,591,142 | － |
| 未払解約金 | 15,800,407 | 2,991,223 |
| 未払受託者報酬 | 361,396 | 408,432 |
| 未払委託者報酬 | 5,059,506 | 5,717,978 |
| その他未払費用 | 18,009 | 20,358 |
| 流動負債計 | 29,830,460 | 18,331,893 |
| 負債の部合計 | 29,830,460 | 18,331,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 429,557,129 | 419,042,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,178,002 | 437,267,556 |
| 元本等合計 | 758,735,131 | 856,310,025 |
| 純資産の部合計 | 758,735,131 | 856,310,025 |
| 負債・純資産合計 | 788,565,591 | 874,641,918 |
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