三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,049,546 |
| コール・ローン | 97,274,187 | － |
| 株式 | 1,245,479,300 | 1,383,324,500 |
| 未収入金 | 13,893,088 | － |
| 未収配当金 | 1,161,296 | 2,485,716 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 1,357,807,897 | 1,419,859,762 |
| 資産の部合計 | 1,357,807,897 | 1,419,859,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,097,737 | － |
| 未払収益分配金 | 12,555,095 | － |
| 未払解約金 | 12,286,097 | 4,176,104 |
| 未払受託者報酬 | 610,143 | 754,866 |
| 未払委託者報酬 | 8,542,017 | 10,568,024 |
| その他未払費用 | 30,448 | 37,683 |
| 流動負債計 | 49,121,537 | 15,536,677 |
| 負債の部合計 | 49,121,537 | 15,536,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,754,793 | 629,506,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 680,931,567 | 774,816,631 |
| 元本等合計 | 1,308,686,360 | 1,404,323,085 |
| 純資産の部合計 | 1,308,686,360 | 1,404,323,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,357,807,897 | 1,419,859,762 |
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