三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 221,580,183 |
| コール・ローン | 386,903,717 | 13,460,847 |
| 株式 | 19,706,240,500 | 8,318,018,500 |
| 未収入金 | 505,740,553 | 117,709,588 |
| 未収配当金 | 18,031,436 | 21,464,100 |
| 流動資産計 | 20,616,916,206 | 8,692,233,218 |
| 資産の部合計 | 20,616,916,206 | 8,692,233,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 102,298,644 | 93,135,994 |
| 未払収益分配金 | 114,081,448 | － |
| 未払解約金 | 319,023,405 | 26,864,917 |
| 未払受託者報酬 | 11,037,828 | 7,136,179 |
| 未払委託者報酬 | 165,298,963 | 102,901,058 |
| 未払利息 | 1,021 | 39 |
| その他未払費用 | 274,379 | 286,774 |
| 流動負債計 | 712,015,688 | 230,324,961 |
| 負債の部合計 | 712,015,688 | 230,324,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,704,072,438 | 2,917,563,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,200,828,080 | 5,544,344,438 |
| 元本等合計 | 19,904,900,518 | 8,461,908,257 |
| 純資産の部合計 | 19,904,900,518 | 8,461,908,257 |
| 負債・純資産合計 | 20,616,916,206 | 8,692,233,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
