三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月26日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,437,965 | 169,101,806 |
| 株式 | 9,648,304,100 | 8,671,989,700 |
| 未収入金 | 139,483,443 | 37,647,868 |
| 未収配当金 | 14,497,995 | 14,592,200 |
| 流動資産計 | 10,027,723,503 | 8,893,331,574 |
| 資産の部合計 | 10,027,723,503 | 8,893,331,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,107,258 | 25,587,990 |
| 未払収益分配金 | 54,120,185 | － |
| 未払解約金 | 61,597,011 | 34,411,845 |
| 未払受託者報酬 | 5,221,496 | 5,103,206 |
| 未払委託者報酬 | 73,106,949 | 71,446,385 |
| 未払利息 | 657 | 489 |
| その他未払費用 | 268,172 | 255,260 |
| 流動負債計 | 199,421,728 | 136,805,175 |
| 負債の部合計 | 199,421,728 | 136,805,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,706,009,268 | 2,096,142,625 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,122,292,507 | 6,660,383,774 |
| 元本等合計 | 9,828,301,775 | 8,756,526,399 |
| 純資産の部合計 | 9,828,301,775 | 8,756,526,399 |
| 負債・純資産合計 | 10,027,723,503 | 8,893,331,574 |
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