三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月26日-令和2年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 386,903,717 | 225,437,965 |
| 株式 | 19,706,240,500 | 9,648,304,100 |
| 未収入金 | 505,740,553 | 139,483,443 |
| 未収配当金 | 18,031,436 | 14,497,995 |
| 流動資産計 | 20,616,916,206 | 10,027,723,503 |
| 資産の部合計 | 20,616,916,206 | 10,027,723,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 102,298,644 | 5,107,258 |
| 未払収益分配金 | 114,081,448 | 54,120,185 |
| 未払解約金 | 319,023,405 | 61,597,011 |
| 未払受託者報酬 | 11,037,828 | 5,221,496 |
| 未払委託者報酬 | 165,298,963 | 73,106,949 |
| 未払利息 | 1,021 | 657 |
| その他未払費用 | 274,379 | 268,172 |
| 流動負債計 | 712,015,688 | 199,421,728 |
| 負債の部合計 | 712,015,688 | 199,421,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,704,072,438 | 2,706,009,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,200,828,080 | 7,122,292,507 |
| 元本等合計 | 19,904,900,518 | 9,828,301,775 |
| 純資産の部合計 | 19,904,900,518 | 9,828,301,775 |
| 負債・純資産合計 | 20,616,916,206 | 10,027,723,503 |
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