三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月25日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 42,310,917 |
| コール・ローン | 225,437,965 | 230,356,471 |
| 株式 | 9,648,304,100 | 8,186,339,500 |
| 未収入金 | 139,483,443 | － |
| 未収配当金 | 14,497,995 | 13,014,780 |
| 流動資産計 | 10,027,723,503 | 8,472,021,668 |
| 資産の部合計 | 10,027,723,503 | 8,472,021,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,107,258 | － |
| 未払収益分配金 | 54,120,185 | 36,807,279 |
| 未払解約金 | 61,597,011 | 49,953,849 |
| 未払受託者報酬 | 5,221,496 | 4,713,028 |
| 未払委託者報酬 | 73,106,949 | 65,982,341 |
| 未払利息 | 657 | － |
| その他未払費用 | 268,172 | 239,036 |
| 流動負債計 | 199,421,728 | 157,695,533 |
| 負債の部合計 | 199,421,728 | 157,695,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,706,009,268 | 1,840,363,986 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,122,292,507 | 6,473,962,149 |
| （分配準備積立金） | 359,410,971 | 1,705,941,841 |
| 元本等合計 | 9,828,301,775 | 8,314,326,135 |
| 純資産の部合計 | 9,828,301,775 | 8,314,326,135 |
| 負債・純資産合計 | 10,027,723,503 | 8,472,021,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
