三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,414,663 | 5,264,571 |
| コール・ローン | 184,611,866 | 183,934,051 |
| 株式 | 6,045,421,500 | 5,837,541,000 |
| 未収入金 | 70,291,830 | 35,004,772 |
| 未収配当金 | 10,521,000 | 17,338,500 |
| 流動資産計 | 6,318,260,859 | 6,079,082,894 |
| 資産の部合計 | 6,318,260,859 | 6,079,082,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,140,670 | 22,109,773 |
| 未払収益分配金 | 31,654,465 | － |
| 未払解約金 | 11,541,222 | 20,093,027 |
| 未払受託者報酬 | 3,606,155 | 3,413,695 |
| 未払委託者報酬 | 50,486,613 | 47,792,286 |
| 未払利息 | － | 192 |
| その他未払費用 | 180,806 | 171,009 |
| 流動負債計 | 115,609,931 | 93,579,982 |
| 負債の部合計 | 115,609,931 | 93,579,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,582,723,260 | 1,486,104,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,619,927,668 | 4,499,397,913 |
| （分配準備積立金） | 1,299,699,448 | 1,135,901,057 |
| 元本等合計 | 6,202,650,928 | 5,985,502,912 |
| 純資産の部合計 | 6,202,650,928 | 5,985,502,912 |
| 負債・純資産合計 | 6,318,260,859 | 6,079,082,894 |
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