三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,290,221 | 1,972,703 |
| コール・ローン | 180,067,212 | 127,596,427 |
| 株式 | 6,614,657,400 | 6,942,279,600 |
| 未収入金 | 82,358,373 | 56,707,704 |
| 未収配当金 | 8,719,000 | 14,179,000 |
| 流動資産計 | 6,889,092,206 | 7,142,735,434 |
| 資産の部合計 | 6,889,092,206 | 7,142,735,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,474,103 | 21,668,004 |
| 未払収益分配金 | 29,773,840 | － |
| 未払解約金 | 26,232,708 | 30,319,453 |
| 未払受託者報酬 | 3,515,933 | 3,712,590 |
| 未払委託者報酬 | 49,223,644 | 51,976,761 |
| その他未払費用 | 176,586 | 185,723 |
| 流動負債計 | 114,396,814 | 107,862,531 |
| 負債の部合計 | 114,396,814 | 107,862,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,692,038 | 1,421,086,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,286,003,354 | 5,613,786,179 |
| （分配準備積立金） | 1,147,053,062 | 1,004,281,702 |
| 元本等合計 | 6,774,695,392 | 7,034,872,903 |
| 純資産の部合計 | 6,774,695,392 | 7,034,872,903 |
| 負債・純資産合計 | 6,889,092,206 | 7,142,735,434 |
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