三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/09/26-2025/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,033,801 | 571,756 |
| コール・ローン | 118,294,582 | 89,973,256 |
| 株式 | 6,613,368,650 | 6,393,490,250 |
| 未収入金 | 90,672,161 | 94,923,694 |
| 未収配当金 | 9,581,500 | 18,497,000 |
| 流動資産計 | 6,832,950,694 | 6,597,455,956 |
| 資産の部合計 | 6,832,950,694 | 6,597,455,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,598,192 | 25,516,701 |
| 未払収益分配金 | 26,703,660 | － |
| 未払解約金 | 22,849,125 | 4,568,819 |
| 未払受託者報酬 | 3,776,474 | 3,549,872 |
| 未払委託者報酬 | 52,871,074 | 49,698,788 |
| その他未払費用 | 188,761 | 106,396 |
| 流動負債計 | 109,987,286 | 83,440,576 |
| 負債の部合計 | 109,987,286 | 83,440,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,335,183,018 | 1,238,684,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,387,780,390 | 5,275,330,520 |
| （分配準備積立金） | 1,473,516,175 | 1,282,810,482 |
| 元本等合計 | 6,722,963,408 | 6,514,015,380 |
| 純資産の部合計 | 6,722,963,408 | 6,514,015,380 |
| 負債・純資産合計 | 6,832,950,694 | 6,597,455,956 |
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