三井住友・中小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月25日 | 2026年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,121,120 | － |
| コール・ローン | 144,193,943 | 74,465,307 |
| 株式 | 7,430,244,250 | 7,785,872,000 |
| 未収入金 | 35,962,120 | 51,039,442 |
| 未収配当金 | 11,193,000 | 25,951,000 |
| 流動資産計 | 7,622,714,433 | 7,937,327,749 |
| 資産の部合計 | 7,622,714,433 | 7,937,327,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,027,559 | － |
| 未払解約金 | 25,287,783 | 29,098,726 |
| 未払受託者報酬 | 3,758,415 | 4,188,082 |
| 未払委託者報酬 | 52,618,465 | 58,633,705 |
| その他未払費用 | 112,663 | 125,540 |
| 流動負債計 | 105,804,885 | 92,046,053 |
| 負債の部合計 | 105,804,885 | 92,046,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,201,377,979 | 1,128,807,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,315,531,569 | 6,716,474,017 |
| （分配準備積立金） | 2,496,306,780 | 2,247,494,258 |
| 元本等合計 | 7,516,909,548 | 7,845,281,696 |
| 純資産の部合計 | 7,516,909,548 | 7,845,281,696 |
| 負債・純資産合計 | 7,622,714,433 | 7,937,327,749 |
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