有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年9月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 東鉄工業 | 5,000 | 2,557.00 | 12,785,000 | |
| プリマハム | 41,000 | 283.00 | 11,603,000 | |
| わらべや日洋 | 5,600 | 1,928.00 | 10,796,800 | |
| 住江織物 | 34,000 | 335.00 | 11,390,000 | |
| リケンテクノス | 16,000 | 517.00 | 8,272,000 | |
| JCU | 1,300 | 9,250.00 | 12,025,000 | |
| 藤森工業 | 3,300 | 3,365.00 | 11,104,500 | |
| ニフコ | 3,200 | 3,485.00 | 11,152,000 | |
| ニチリン | 6,800 | 1,653.00 | 11,240,400 | |
| トーカロ | 5,200 | 2,197.00 | 11,424,400 | |
| パイオラックス | 2,200 | 5,150.00 | 11,330,000 | |
| 日立機材 | 6,300 | 1,291.00 | 8,133,300 | |
| オイレス工業 | 4,400 | 2,580.00 | 11,352,000 | |
| ダイフク | 8,900 | 1,332.00 | 11,854,800 | |
| キトー | 3,200 | 2,715.00 | 8,688,000 | |
| 新晃工業 | 11,100 | 1,005.00 | 11,155,500 | |
| TOA | 9,900 | 1,172.00 | 11,602,800 | |
| スミダコーポレーション | 10,700 | 769.00 | 8,228,300 | |
| パナソニック デバイスSUNX | 20,100 | 568.00 | 11,416,800 | |
| OBARA GROUP | 1,800 | 3,880.00 | 6,984,000 | |
| イリソ電子工業 | 1,500 | 8,030.00 | 12,045,000 | |
| 芝浦電子 | 4,500 | 2,559.00 | 11,515,500 | |
| GMB | 5,100 | 1,465.00 | 7,471,500 | |
| 新明和工業 | 8,000 | 995.00 | 7,960,000 | |
| マニー | 1,900 | 6,450.00 | 12,255,000 | |
| タムロン | 2,500 | 2,109.00 | 5,272,500 | |
| 朝日インテック | 2,400 | 5,000.00 | 12,000,000 | |
| SHOEI | 5,800 | 1,970.00 | 11,426,000 | |
| フジシールインターナショナル | 1,100 | 3,515.00 | 3,866,500 | |
| ピジョン | 1,800 | 6,030.00 | 10,854,000 | |
| リンテック | 2,500 | 2,354.00 | 5,885,000 | |
| 岡村製作所 | 13,200 | 844.00 | 11,140,800 | |
| サカイ引越センター | 2,900 | 3,850.00 | 11,165,000 | |
| パスコ | 20,000 | 427.00 | 8,540,000 | |
| トランコム | 2,400 | 4,835.00 | 11,604,000 | |
| NECネッツエスアイ | 4,700 | 2,483.00 | 11,670,100 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 2,100 | 5,160.00 | 10,836,000 | |
| DTS | 5,100 | 2,301.00 | 11,735,100 | |
| テンポスバスターズ | 7,400 | 1,071.00 | 7,925,400 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 3,400 | 3,500.00 | 11,900,000 | |
| ドウシシャ | 6,000 | 1,893.00 | 11,358,000 | |
| シークス | 6,000 | 1,919.00 | 11,514,000 | |
| トラスコ中山 | 3,900 | 2,921.00 | 11,391,900 | |
| サンエー | 2,400 | 3,675.00 | 8,820,000 | |
| あみやき亭 | 3,000 | 3,850.00 | 11,550,000 | |
| 大黒天物産 | 3,500 | 3,320.00 | 11,620,000 | |
| アークランドサービス | 3,400 | 3,405.00 | 11,577,000 | |
| 物語コーポレーション | 3,900 | 3,460.00 | 13,494,000 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 5,400 | 1,295.00 | 6,993,000 | |
| クスリのアオキ | 2,300 | 4,890.00 | 11,247,000 | |
| 東京デリカ | 4,500 | 2,566.00 | 11,547,000 | |
| 日本M&Aセンター | 3,700 | 3,305.00 | 12,228,500 | |
| UTホールディングス | 18,900 | 585.00 | 11,056,500 | |
| コシダカホールディングス | 6,100 | 1,939.00 | 11,827,900 | |
| ツクイ | 11,100 | 1,059.00 | 11,754,900 | |
| メッセージ | 3,000 | 3,870.00 | 11,610,000 | |
| ベネフィット・ワン | 10,300 | 1,076.00 | 11,082,800 | |
| アウトソーシング | 13,900 | 1,619.00 | 22,504,100 | |
| インフォマート | 6,300 | 1,841.00 | 11,598,300 | |
| イーピーエス | 5,700 | 1,464.00 | 8,344,800 | |
| みらかホールディングス | 1,200 | 4,680.00 | 5,616,000 | |
| 日本空調サービス | 14,000 | 820.00 | 11,480,000 | |
| エン・ジャパン | 5,100 | 2,232.00 | 11,383,200 | |
| リロ・ホールディング | 1,500 | 7,650.00 | 11,475,000 | |
| 東祥 | 5,500 | 2,459.00 | 13,524,500 | |
| エイチ・アイ・エス | 3,000 | 2,913.00 | 8,739,000 | |
| 船井総研ホールディングス | 11,700 | 1,013.00 | 11,852,100 | |
| 合 計 | 463,600 | 716,795,500 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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