有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/27-2023/09/25)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	32,000	3,220.000	103,040,000
コムシスホールディングス	28,500	3,209.000	91,456,500
東鉄工業	31,000	2,941.000	91,171,000
ライト工業	34,000	2,053.000	69,802,000
九電工	20,500	4,725.000	96,862,500
オカムラ食品工業	700	1,680.000	1,176,000
富士紡ホールディングス	19,000	3,760.000	71,440,000
セーレン	43,500	2,298.000	99,963,000
三和油化工業	18,500	3,095.000	57,257,500
旭有機材	22,500	3,760.000	84,600,000
恵和	24,500	1,373.000	33,638,500
日油	11,000	6,076.000	66,836,000
太陽ホールディングス	26,500	2,608.000	69,112,000
東洋合成工業	3,500	6,700.000	23,450,000
メック	12,500	3,965.000	49,562,500
JCU	10,500	3,245.000	34,072,500
藤森工業	14,000	3,825.000	53,550,000
ニフコ	19,500	3,910.000	76,245,000
栄研化学	40,000	1,394.000	55,760,000
ダイト	30,800	2,388.000	73,550,400
ニチリン	26,000	3,035.000	78,910,000
フコク	51,000	1,535.000	78,285,000
フジミインコーポレーテッド	18,500	3,135.000	57,997,500
SWCC	37,000	2,180.000	80,660,000
トーカロ	48,000	1,407.000	67,536,000
横河ブリッジホールディングス	28,500	2,854.000	81,339,000
パイオラックス	30,000	2,417.000	72,510,000
芝浦機械	20,500	4,245.000	87,022,500
ジェイ・イー・ティ	3,900	4,045.000	15,775,500
ホソカワミクロン	22,500	4,165.000	93,712,500
帝国電機製作所	24,000	2,640.000	63,360,000
ダイフク	33,500	2,863.000	95,910,500
鈴茂器工	22,000	1,056.000	23,232,000
スター精密	51,000	1,881.000	95,931,000
イリソ電子工業	21,500	4,195.000	90,192,500
オプテックスグループ	22,500	1,642.000	36,945,000
スタンレー電気	25,000	2,424.000	60,600,000
日本セラミック	5,500	2,649.000	14,569,500
図研	16,500	3,985.000	65,752,500
カシオ計算機	25,000	1,282.500	32,062,500
芝浦電子	9,000	6,110.000	54,990,000
太平洋工業	63,000	1,514.000	95,382,000
日本エム・ディ・エム	88,000	751.000	66,088,000
ナカニシ	23,000	3,525.000	81,075,000
オカムラ	45,500	2,274.000	103,467,000
サカイ引越センター	14,000	5,100.000	71,400,000
NECネッツエスアイ	47,500	2,018.000	95,855,000
ソフトクリエイトホールディングス	39,000	1,687.000	65,793,000
GMOペイメントゲートウェイ	2,700	8,233.000	22,229,100
アドバンスト・メディア	33,000	1,465.000	48,345,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	49,000	1,826.000	89,474,000
ダブルスタンダード	23,000	1,657.000	38,111,000
ペイロール	62,000	1,118.000	69,316,000
クレスコ	33,000	1,830.000	60,390,000
TDCソフト	48,500	1,749.000	84,826,500
フューチャー	69,000	1,491.000	102,879,000
SBテクノロジー	34,000	2,279.000	77,486,000
アイティフォー	78,000	1,123.000	87,594,000
インテリジェント ウェイブ	24,000	915.000	21,960,000
AVILEN	500	2,120.000	1,060,000
アルゴグラフィックス	20,000	3,395.000	67,900,000
アルファポリス	21,500	2,507.000	53,900,500
DTS	26,000	3,275.000	85,150,000
シーイーシー	50,000	1,655.000	82,750,000
富士ソフト	15,000	4,795.000	71,925,000
NSD	34,000	2,676.000	90,984,000
JBCCホールディングス	44,000	2,840.000	124,960,000
あい ホールディングス	30,000	2,392.000	71,760,000
グリムス	9,000	2,278.000	20,502,000
日本ライフライン	52,000	1,163.000	60,476,000
シークス	55,500	1,567.000	86,968,500
サンエー	14,000	4,805.000	67,270,000
クオールホールディングス	22,000	1,866.000	41,052,000
ビックカメラ	39,500	1,105.000	43,647,500
物語コーポレーション	19,500	4,355.000	84,922,500
プレミアグループ	43,500	1,604.000	69,774,000
オープンアップグループ	53,500	1,918.000	102,613,000
コシダカホールディングス	67,500	1,238.000	83,565,000
学情	46,000	2,080.000	95,680,000
綜合警備保障	91,200	939.500	85,682,400
アウトソーシング	61,000	1,176.000	71,736,000
ジャパンベストレスキューシステム	92,000	726.000	66,792,000
ライク	39,000	1,563.000	60,957,000
パシフィックネット	25,500	1,684.000	42,942,000
プレステージ・インターナショナル	74,000	633.000	46,842,000
シーティーエス	78,000	702.000	54,756,000
日本空調サービス	63,000	791.000	49,833,000
早稲田アカデミー	28,000	1,473.000	41,244,000
クリーク・アンド・リバー社	42,500	2,123.000	90,227,500
エフアンドエム	15,000	2,182.000	32,730,000
フルキャストホールディングス	29,000	1,910.000	55,390,000
イー・ガーディアン	23,000	2,695.000	61,985,000
ジャパンマテリアル	14,000	2,358.000	33,012,000
ベルシステム24ホールディングス	69,000	1,642.000	113,298,000
カーブスホールディングス	38,000	725.000	27,550,000
リログループ	62,000	1,609.000	99,758,000
TREホールディングス	54,500	1,239.000	67,525,500
メイテック	40,500	2,655.000	107,527,500
船井総研ホールディングス	25,000	2,660.000	66,500,000
合 計	3,387,800		6,614,657,400

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。