オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,526,544 | 225,508,542 |
| コール・ローン | 166,775,083 | 136,044,460 |
| 国債証券 | 1,037,352,306 | 879,085,462 |
| 特殊債券 | 7,153,923,616 | 5,887,505,641 |
| 社債券 | 8,124,599,693 | 6,051,299,166 |
| 派生商品評価勘定 | 22,775,913 | 1,920,658 |
| 未収入金 | 348,254,825 | 202,730,668 |
| 未収利息 | 214,507,065 | 157,366,060 |
| 前払費用 | 16,562,593 | 16,103,653 |
| その他未収収益 | 2,698,041 | 7,203,859 |
| 差入委託証拠金 | 114,113,115 | 94,691,296 |
| 流動資産合計 | 17,424,088,794 | 13,659,459,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,424,088,794 | 13,659,459,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 394,863 | 5,661,736 |
| 未払収益分配金 | 301,758,960 | 298,914,759 |
| 未払解約金 | 70,589,134 | 8,736,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,688,969 | 1,683,648 |
| 未払委託者報酬 | 56,468,334 | 35,356,558 |
| その他未払費用 | 245,438 | 245,438 |
| 流動負債合計 | 432,145,698 | 350,598,841 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 432,145,698 | 350,598,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,379,904,888 | 16,196,377,399 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 612,038,208 | -2,887,516,775 |
| （分配準備積立金） | 2,568,286,136 | 2,094,794,674 |
| 元本等合計 | 16,991,943,096 | 13,308,860,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,991,943,096 | 13,308,860,624 |
| 負債純資産合計 | 17,424,088,794 | 13,659,459,465 |
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