オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 225,508,542 | 317,498,706 |
| コール・ローン | 136,044,460 | 156,809,285 |
| 国債証券 | 879,085,462 | 999,837,678 |
| 特殊債券 | 5,887,505,641 | 7,030,573,569 |
| 社債券 | 6,051,299,166 | 7,362,937,219 |
| 派生商品評価勘定 | 1,920,658 | 1,633,833 |
| 未収入金 | 202,730,668 | 395,185,350 |
| 未収利息 | 157,366,060 | 186,756,882 |
| 前払費用 | 16,103,653 | 15,954,008 |
| その他未収収益 | 7,203,859 | 1,972,175 |
| 差入委託証拠金 | 94,691,296 | 60,775,257 |
| 流動資産合計 | 13,659,459,465 | 16,529,933,962 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 13,659,459,465 | 16,529,933,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,661,736 | － |
| 未払金 | － | 63,145,784 |
| 未払収益分配金 | 298,914,759 | 304,311,523 |
| 未払解約金 | 8,736,702 | 29,574,510 |
| 未払受託者報酬 | 1,683,648 | 2,106,627 |
| 未払委託者報酬 | 35,356,558 | 44,239,211 |
| その他未払費用 | 245,438 | 202,125 |
| 流動負債合計 | 350,598,841 | 443,579,780 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 350,598,841 | 443,579,780 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,196,377,399 | 16,590,764,100 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,887,516,775 | -504,409,918 |
| （分配準備積立金） | 2,094,794,674 | 1,739,121,307 |
| 元本等合計 | 13,308,860,624 | 16,086,354,182 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,308,860,624 | 16,086,354,182 |
| 負債純資産合計 | 13,659,459,465 | 16,529,933,962 |
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