オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月15日 | 2010年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 317,498,706 | 575,790,898 |
| コール・ローン | 156,809,285 | 113,573,202 |
| 国債証券 | 999,837,678 | 1,042,454,474 |
| 特殊債券 | 7,030,573,569 | 7,890,344,775 |
| 社債券 | 7,362,937,219 | 7,741,680,756 |
| 派生商品評価勘定 | 1,633,833 | 1,964,461 |
| 未収入金 | 395,185,350 | 375,864,524 |
| 未収利息 | 186,756,882 | 218,710,597 |
| 前払費用 | 15,954,008 | 11,088,646 |
| その他未収収益 | 1,972,175 | 6,312,594 |
| 差入委託証拠金 | 60,775,257 | 78,657,243 |
| 流動資産合計 | 16,529,933,962 | 18,056,442,170 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,529,933,962 | 18,056,442,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,267,544 |
| 未払金 | 63,145,784 | 291,346,016 |
| 未払収益分配金 | 304,311,523 | 317,218,573 |
| 未払解約金 | 29,574,510 | 66,470,048 |
| 未払受託者報酬 | 2,106,627 | 2,232,331 |
| 未払委託者報酬 | 44,239,211 | 46,879,045 |
| その他未払費用 | 202,125 | 202,125 |
| 流動負債合計 | 443,579,780 | 728,615,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 443,579,780 | 728,615,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,590,764,100 | 17,146,949,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -504,409,918 | 180,876,587 |
| （分配準備積立金） | 1,739,121,307 | 1,443,172,281 |
| 元本等合計 | 16,086,354,182 | 17,327,826,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,086,354,182 | 17,327,826,488 |
| 負債純資産合計 | 16,529,933,962 | 18,056,442,170 |
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