オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年3月16日-平成22年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月15日 | 2010年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 575,790,898 | 249,137,424 |
| コール・ローン | 113,573,202 | 112,915,878 |
| 国債証券 | 1,042,454,474 | 987,967,521 |
| 特殊債券 | 7,890,344,775 | 7,328,658,365 |
| 社債券 | 7,741,680,756 | 7,005,540,884 |
| 派生商品評価勘定 | 1,964,461 | － |
| 未収入金 | 375,864,524 | 427,718,566 |
| 未収利息 | 218,710,597 | 223,137,299 |
| 前払費用 | 11,088,646 | 8,534,382 |
| その他未収収益 | 6,312,594 | 2,233,060 |
| 差入委託証拠金 | 78,657,243 | 134,502,883 |
| 流動資産合計 | 18,056,442,170 | 16,480,346,262 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,056,442,170 | 16,480,346,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,267,544 | 7,160,669 |
| 未払金 | 291,346,016 | － |
| 未払収益分配金 | 317,218,573 | 306,962,963 |
| 未払解約金 | 66,470,048 | 18,080,803 |
| 未払受託者報酬 | 2,232,331 | 2,094,603 |
| 未払委託者報酬 | 46,879,045 | 43,986,663 |
| その他未払費用 | 202,125 | 163,347 |
| 流動負債合計 | 728,615,682 | 378,449,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 728,615,682 | 378,449,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,146,949,901 | 16,592,592,622 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,876,587 | -490,695,408 |
| （分配準備積立金） | 1,443,172,281 | 1,101,020,825 |
| 元本等合計 | 17,327,826,488 | 16,101,897,214 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,327,826,488 | 16,101,897,214 |
| 負債純資産合計 | 18,056,442,170 | 16,480,346,262 |
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