オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月15日 | 2011年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 249,137,424 | 246,199,603 |
| コール・ローン | 112,915,878 | 323,855,540 |
| 国債証券 | 987,967,521 | 935,913,982 |
| 特殊債券 | 7,328,658,365 | 6,245,067,361 |
| 社債券 | 7,005,540,884 | 7,230,277,013 |
| 派生商品評価勘定 | － | 719,200 |
| 未収入金 | 427,718,566 | 166,902,694 |
| 未収利息 | 223,137,299 | 207,573,445 |
| 前払費用 | 8,534,382 | 20,113,752 |
| その他未収収益 | 2,233,060 | 6,360,722 |
| 差入委託証拠金 | 134,502,883 | 168,446,348 |
| 流動資産合計 | 16,480,346,262 | 15,551,429,660 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,480,346,262 | 15,551,429,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,160,669 | 11,433,097 |
| 未払金 | － | 156,451,005 |
| 未払収益分配金 | 306,962,963 | 282,325,501 |
| 未払解約金 | 18,080,803 | 28,400,888 |
| 未払受託者報酬 | 2,094,603 | 2,005,841 |
| 未払委託者報酬 | 43,986,663 | 42,122,638 |
| その他未払費用 | 163,347 | 156,427 |
| 流動負債合計 | 378,449,048 | 522,895,397 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 378,449,048 | 522,895,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,592,592,622 | 15,260,837,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -490,695,408 | -232,303,631 |
| （分配準備積立金） | 1,101,020,825 | 795,132,241 |
| 元本等合計 | 16,101,897,214 | 15,028,534,263 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,101,897,214 | 15,028,534,263 |
| 負債純資産合計 | 16,480,346,262 | 15,551,429,660 |
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