オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,427,096 | 487,468,026 |
| コール・ローン | 391,010,208 | 323,495,405 |
| 国債証券 | 813,731,556 | 999,960,367 |
| 地方債証券 | － | 49,506,024 |
| 特殊債券 | 6,414,982,569 | 6,288,152,106 |
| 社債券 | 6,964,872,171 | 5,894,091,649 |
| 派生商品評価勘定 | 4,810,528 | 9,520,391 |
| 未収入金 | 66,010,004 | 262,310,478 |
| 未収利息 | 199,752,849 | 175,558,307 |
| 前払費用 | 10,830,823 | 14,292,031 |
| その他未収収益 | 5,728,464 | 1,853,418 |
| 差入委託証拠金 | 53,748,817 | 60,021,035 |
| 流動資産合計 | 15,091,905,085 | 14,566,229,237 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,091,905,085 | 14,566,229,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 422,730 | 18,297,943 |
| 未払金 | 139,413,986 | 235,715,105 |
| 未払収益分配金 | 256,888,232 | 256,943,806 |
| 未払解約金 | 89,600,827 | 86,555,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,149 | 1,927,855 |
| 未払委託者報酬 | 40,344,079 | 40,484,929 |
| その他未払費用 | 149,818 | 150,337 |
| 流動負債合計 | 528,740,821 | 640,075,781 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 528,740,821 | 640,075,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,885,850,419 | 13,888,854,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 677,313,845 | 37,299,062 |
| （分配準備積立金） | 255,083,091 | 49,745,756 |
| 元本等合計 | 14,563,164,264 | 13,926,153,456 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,563,164,264 | 13,926,153,456 |
| 負債純資産合計 | 15,091,905,085 | 14,566,229,237 |
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