オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年9月19日-平成25年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 487,468,026 | 164,491,456 |
| コール・ローン | 323,495,405 | 154,000,830 |
| 国債証券 | 999,960,367 | 1,295,601,775 |
| 地方債証券 | 49,506,024 | 59,203,569 |
| 特殊債券 | 6,288,152,106 | 5,391,655,835 |
| 社債券 | 5,894,091,649 | 5,939,318,662 |
| 派生商品評価勘定 | 9,520,391 | 9,054,615 |
| 未収入金 | 262,310,478 | 1,118,340,584 |
| 未収利息 | 175,558,307 | 149,263,892 |
| 前払費用 | 14,292,031 | 17,100,360 |
| その他未収収益 | 1,853,418 | 5,654,184 |
| 差入委託証拠金 | 60,021,035 | 31,366,642 |
| 流動資産合計 | 14,566,229,237 | 14,335,052,404 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,566,229,237 | 14,335,052,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 18,297,943 | 2,271,217 |
| 未払金 | 235,715,105 | 53,748,693 |
| 未払収益分配金 | 256,943,806 | 216,151,285 |
| 未払解約金 | 86,555,806 | 98,333,708 |
| 未払受託者報酬 | 1,927,855 | 1,826,333 |
| 未払委託者報酬 | 40,484,929 | 38,352,998 |
| その他未払費用 | 150,337 | 142,425 |
| 流動負債合計 | 640,075,781 | 410,826,659 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 640,075,781 | 410,826,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,888,854,394 | 11,683,853,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,299,062 | 2,240,372,484 |
| （分配準備積立金） | 49,745,756 | 1,814,128,014 |
| 元本等合計 | 13,926,153,456 | 13,924,225,745 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,926,153,456 | 13,924,225,745 |
| 負債純資産合計 | 14,566,229,237 | 14,335,052,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
