オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2013年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 164,491,456 | 569,318,383 |
| コール・ローン | 154,000,830 | 102,494,850 |
| 国債証券 | 1,295,601,775 | 730,558,325 |
| 地方債証券 | 59,203,569 | 99,786,749 |
| 特殊債券 | 5,391,655,835 | 4,830,672,569 |
| 社債券 | 5,939,318,662 | 4,761,945,448 |
| 派生商品評価勘定 | 9,054,615 | 3,922,264 |
| 未収入金 | 1,118,340,584 | 86,179,418 |
| 未収利息 | 149,263,892 | 130,044,637 |
| 前払費用 | 17,100,360 | 6,170,924 |
| その他未収収益 | 5,654,184 | 1,730,458 |
| 差入委託証拠金 | 31,366,642 | 52,160,898 |
| 流動資産合計 | 14,335,052,404 | 11,374,984,923 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,335,052,404 | 11,374,984,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,271,217 | 6,314,234 |
| 未払金 | 53,748,693 | － |
| 未払収益分配金 | 216,151,285 | 190,476,732 |
| 未払解約金 | 98,333,708 | 16,224,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,333 | 1,463,528 |
| 未払委託者報酬 | 38,352,998 | 30,734,003 |
| その他未払費用 | 142,425 | 114,123 |
| 流動負債合計 | 410,826,659 | 245,327,288 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 410,826,659 | 245,327,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,683,853,261 | 10,296,039,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,240,372,484 | 833,618,024 |
| （分配準備積立金） | 1,814,128,014 | 1,325,322,154 |
| 元本等合計 | 13,924,225,745 | 11,129,657,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,924,225,745 | 11,129,657,635 |
| 負債純資産合計 | 14,335,052,404 | 11,374,984,923 |
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