オーストラリアインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 569,318,383 | 756,886,048 |
| コール・ローン | 102,494,850 | 118,302,786 |
| 国債証券 | 730,558,325 | 1,005,016,353 |
| 地方債証券 | 99,786,749 | 101,005,844 |
| 特殊債券 | 4,830,672,569 | 4,105,889,629 |
| 社債券 | 4,761,945,448 | 4,482,690,446 |
| 派生商品評価勘定 | 3,922,264 | 7,833,273 |
| 未収入金 | 86,179,418 | － |
| 未収利息 | 130,044,637 | 120,703,776 |
| 前払費用 | 6,170,924 | 7,254,451 |
| その他未収収益 | 1,730,458 | 4,583,839 |
| 差入委託証拠金 | 52,160,898 | 47,956,828 |
| 流動資産計 | 11,374,984,923 | 10,758,123,273 |
| 資産の部合計 | 11,374,984,923 | 10,758,123,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,314,234 | 4,299,501 |
| 未払収益分配金 | 190,476,732 | 183,226,656 |
| 未払解約金 | 16,224,668 | 26,335,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,528 | 1,402,625 |
| 未払委託者報酬 | 30,734,003 | 29,455,098 |
| その他未払費用 | 114,123 | 109,372 |
| 流動負債計 | 245,327,288 | 244,828,817 |
| 負債の部合計 | 245,327,288 | 244,828,817 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,296,039,611 | 9,904,143,594 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,618,024 | 609,150,862 |
| （分配準備積立金） | 1,325,322,154 | 1,005,111,386 |
| 元本等合計 | 11,129,657,635 | 10,513,294,456 |
| 純資産の部合計 | 11,129,657,635 | 10,513,294,456 |
| 負債・純資産合計 | 11,374,984,923 | 10,758,123,273 |
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