オーストラリアインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 311,981,002 | 284,822,810 |
| 有価証券売買等損益 | -47,989,900 | 48,681,297 |
| 派生商品取引等損益 | -20,930,339 | -1,289,250 |
| 為替差損益 | -899,510,791 | -94,329,181 |
| その他収益 | 3,455,296 | 3,145,953 |
| 営業収益合計 | -652,994,732 | 241,031,629 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,237,371 | 2,850,891 |
| 委託者報酬 | 67,984,743 | 59,868,729 |
| その他費用 | 2,610,416 | 1,967,986 |
| 営業費用合計 | 73,832,530 | 64,687,606 |
| 全事業営業利益 | -726,827,262 | 176,344,023 |
| 当期経常利益 | -726,827,262 | 176,344,023 |
| 当年度純利益 | -726,827,262 | 176,344,023 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,736,612 | 14,035,684 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 833,618,024 | 609,150,862 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,252,290 | 88,447,267 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,252,290 | 88,447,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,303,587 | 105,171,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 377,303,587 | 105,171,127 |
| 分配金 | 381,139,289 | 370,051,641 |
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