オーストラリアインカムオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 258,118,246 | 235,936,731 |
| 有価証券売買等損益 | 336,177,035 | -133,837,361 |
| 派生商品取引等損益 | -27,513,824 | -21,776,176 |
| 為替差損益 | -441,575,799 | -675,232,595 |
| その他収益 | 4,407,330 | 4,414,777 |
| 営業収益合計 | 129,612,988 | -590,494,624 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,859,039 | 2,796,424 |
| 委託者報酬 | 60,039,805 | 58,724,767 |
| その他費用 | 1,999,629 | 1,917,401 |
| 営業費用合計 | 64,898,473 | 63,438,592 |
| 全事業営業利益 | 64,714,515 | -653,933,216 |
| 当期経常利益 | 64,714,515 | -653,933,216 |
| 当年度純利益 | 64,714,515 | -653,933,216 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,247,967 | -6,103,533 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 832,635,741 | -179,631,007 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,868,455 | 56,317,941 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,868,455 | 56,317,941 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,207,763 | 65,295,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 90,207,763 | 65,295,208 |
| 分配金 | 350,108,980 | 355,459,798 |
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